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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 074.00 | 9 352.00 | 13 721.00 | 23 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 603.00 | 15 054.00 | 30 549.00 | 45 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 832.00 | 24 406.00 | 99 425.00 | 123 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BT Marchandises | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CF Disponibilités | 109 210.00 | | 109 210.00 | 109 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 410.00 | | 120 410.00 | 120 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 242.00 | 24 406.00 | 219 835.00 | 244 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 800.00 | 68 000.00 | | 89 800.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 498.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 606.00 | 21 374.00 | | 23 606.00 |
DL TOTAL (I) | 114 578.00 | 90 972.00 | | 114 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 541.00 | 10 342.00 | | 44 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 257.00 | 1 257.00 | | 13 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 735.00 | 15 389.00 | | 20 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 585.00 | 13 207.00 | | 13 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 257.00 | 40 195.00 | | 105 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 835.00 | 131 167.00 | | 219 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 593.00 | | 279 593.00 | 279 593.00 |
FG Production vendue services | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 195.00 | | 282 195.00 | 282 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 501.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 458.00 | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 531.00 | 288 564.00 | | 285 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 926.00 | 267 189.00 | | 261 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 606.00 | 21 374.00 | | 23 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 285.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 492.00 | | 37 339.00 | 86 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 332.00 | | 17 344.00 | 51 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 19 995.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 906.00 | 6 501.00 | | 17 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 906.00 | 6 501.00 | | 17 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VB T. V. A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 379.00 | 12 573.00 | 31 805.00 | 44 379.00 |
VI Groupe et associés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VP Divers | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 257.00 | 73 452.00 | 31 805.00 | 105 257.00 |