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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 125.00 | 7 244.00 | 4 881.00 | 12 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 208.00 | 10 662.00 | 28 546.00 | 39 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 492.00 | 17 906.00 | 68 587.00 | 86 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BT Marchandises | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CF Disponibilités | 55 368.00 | | 55 368.00 | 55 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 580.00 | | 62 580.00 | 62 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 073.00 | 17 906.00 | 131 167.00 | 149 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 37 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 498.00 | 10.00 | | 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 374.00 | 31 489.00 | | 21 374.00 |
DL TOTAL (I) | 90 972.00 | 69 598.00 | | 90 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 342.00 | 15 166.00 | | 10 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 389.00 | 12 287.00 | | 15 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 207.00 | 8 461.00 | | 13 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 195.00 | 35 914.00 | | 40 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 167.00 | 105 512.00 | | 131 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 567.00 | | 284 567.00 | 284 567.00 |
FG Production vendue services | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 512.00 | | 287 512.00 | 287 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 3 975.00 | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 564.00 | 255 084.00 | | 288 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 189.00 | 223 595.00 | | 267 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 374.00 | 31 489.00 | | 21 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 285.00 | 6 570.00 | | 3 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 192.00 | | 300.00 | 86 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 032.00 | | 300.00 | 51 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 712.00 | 6 193.00 | | 11 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 712.00 | 6 193.00 | | 11 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 189.00 | 5 007.00 | 5 182.00 | 10 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 195.00 | 35 012.00 | 5 182.00 | 40 195.00 |