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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 343.00 | 138 245.00 | 2 098.00 | 140 343.00 |
040 Immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 624.00 | 158 425.00 | 278 198.00 | 436 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
072 Créances – Autres | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
084 Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
110 Total général Actif | 450 619.00 | 158 425.00 | 292 193.00 | 450 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 603.00 | | | 291 603.00 |
224 Production immobilisée | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
230 Autres produits | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 668.00 | | | 302 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 985.00 | | | 87 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
242 Autres charges externes. | 76 881.00 | | | 76 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
252 Charges sociales | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
262 Autres charges | 475.00 | | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 219.00 | | | 297 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
294 Charges financières | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 779.00 | | | 779.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 814.00 | | | 435 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 809.00 | | | 809.00 |