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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 813.00 | 131 357.00 | 455.00 | 131 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 530.00 | 7 879.00 | 651.00 | 8 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 992.00 | 139 236.00 | 277 755.00 | 416 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BZ Autres créances | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CF Disponibilités | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 377.00 | 139 236.00 | 299 140.00 | 438 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
DL TOTAL (I) | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 697.00 | | | 181 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 494.00 | | | 278 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 140.00 | | | 299 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 494.00 | | | 278 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 840.00 | | 267 840.00 | 267 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 840.00 | | 267 840.00 | 267 840.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 428.00 | | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 664.00 | | | 275 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 174.00 | | | 263 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 624.00 | | 549.00 | 436 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 180.00 | 416 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 180.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 343.00 | | | 140 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | 549.00 | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 425.00 | 991.00 | 20 180.00 | 158 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 245.00 | 991.00 | | 138 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
VI Groupe et associés | 181 103.00 | 181 103.00 | | 181 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 667.00 | 7 019.00 | 6 648.00 | 13 667.00 |
VW T.V.A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 494.00 | 278 494.00 | | 278 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
ST Autres comptes | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 186.00 | | | 79 186.00 |