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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 969.00 | 130 703.00 | 265.00 | 130 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 776.00 | 3 075.00 | 700.00 | 3 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 894.00 | 133 779.00 | 277 115.00 | 410 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BZ Autres créances | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CF Disponibilités | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 222.00 | 133 779.00 | 304 442.00 | 438 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
DL TOTAL (I) | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 957.00 | | | 218 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 521.00 | | | 263 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 442.00 | | | 304 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 377.00 | | | 250 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 640.00 | | 309 640.00 | 309 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 640.00 | | 309 640.00 | 309 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -343.00 | | | -343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 693.00 | | | 319 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 418.00 | | | 299 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 992.00 | | 786.00 | 416 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 884.00 | 410 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 384.00 | 134 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 343.00 | | 786.00 | 140 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 236.00 | 926.00 | 6 384.00 | 139 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 236.00 | 926.00 | 6 384.00 | 139 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 990.00 | 4 846.00 | 13 144.00 | 17 990.00 |
VI Groupe et associés | 218 957.00 | 218 957.00 | | 218 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 590.00 | 6 441.00 | 6 148.00 | 12 590.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 521.00 | 250 377.00 | 13 144.00 | 263 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
ST Autres comptes | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 421.00 | | | 85 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |