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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 216.00 | 18 632.00 | 908 584.00 | 927 216.00 |
BZ Autres créances | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 370.00 | 18 632.00 | 963 738.00 | 982 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
CU Autres participations | 908 500.00 | | 908 500.00 | 908 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 422.00 | 7 578.00 | | 10 422.00 |
DG Autres réserves | 168 017.00 | 123 975.00 | | 168 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 672.00 | 56 885.00 | | 67 672.00 |
DL TOTAL (I) | 846 110.00 | 788 438.00 | | 846 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 398.00 | 147 804.00 | | 100 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 605.00 | 14 218.00 | | 14 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 128.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 1 293.00 | | 113.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 628.00 | 165 554.00 | | 117 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 738.00 | 953 993.00 | | 963 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 644.00 | 165 554.00 | | 66 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 189.00 | -4 707.00 | | -4 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 546.00 | 67 477.00 | | 76 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 875.00 | 10 592.00 | | 8 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 672.00 | 56 885.00 | | 67 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 632.00 | | 8 584.00 | 918 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | 8 584.00 | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 921.00 | 2 710.00 | | 15 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 921.00 | 2 710.00 | | 15 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 102.00 | 49 118.00 | 50 984.00 | 100 102.00 |
VI Groupe et associés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 628.00 | 66 644.00 | 50 984.00 | 117 628.00 |