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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 349.00 | | 77 349.00 | 77 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 480.00 | 18 631.00 | 985 849.00 | 1 004 480.00 |
BZ Autres créances | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CF Disponibilités | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 976.00 | 18 631.00 | 1 021 345.00 | 1 039 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
CU Autres participations | 908 500.00 | | 908 500.00 | 908 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 232.00 | 20 185.00 | | 23 232.00 |
DG Autres réserves | 357 416.00 | 325 529.00 | | 357 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 256.00 | 60 934.00 | | 21 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 905.00 | 1 006 649.00 | | 1 001 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 467.00 | 15 132.00 | | 15 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 960.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 439.00 | 19 210.00 | | 19 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 345.00 | 1 025 859.00 | | 1 021 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 439.00 | 19 210.00 | | 19 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 66 918.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743.00 | 5 984.00 | | 4 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 256.00 | 60 934.00 | | 21 256.00 |