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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 638.00 | 18 632.00 | 1 047 006.00 | 1 065 638.00 |
BZ Autres créances | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CF Disponibilités | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 444.00 | 18 632.00 | 1 123 812.00 | 1 142 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 047 006.00 | | 1 047 006.00 | 1 047 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 065.00 | 24 295.00 | | 26 065.00 |
DG Autres réserves | 359 233.00 | 351 611.00 | | 359 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 764.00 | 35 392.00 | | 96 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 062.00 | 1 011 298.00 | | 1 082 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 518.00 | 33 985.00 | | 34 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 4 991.00 | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 750.00 | 38 976.00 | | 41 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 812.00 | 1 050 274.00 | | 1 123 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 157.00 | 40 000.00 | | 101 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393.00 | 4 608.00 | | 4 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 764.00 | 35 391.00 | | 96 764.00 |