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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 950.00 | 10 037.00 | 12 913.00 | 22 950.00 |
040 Immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 060.00 | 10 037.00 | 131 023.00 | 141 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
072 Créances – Autres | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
084 Disponibilités | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
110 Total général Actif | 162 726.00 | 10 037.00 | 152 689.00 | 162 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 970.00 | | | 116 970.00 |
230 Autres produits | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 924.00 | | | 119 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -238.00 | | | -238.00 |
242 Autres charges externes. | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
252 Charges sociales | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 265.00 | | | 119 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 659.00 | | | 659.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 637.00 | | | 137 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76.00 | | | 76.00 |