| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
040 Immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 451.00 | 22 950.00 | 118 501.00 | 141 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
072 Créances – Autres | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
084 Disponibilités | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
088 Caisse | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
110 Total général Actif | 164 213.00 | 22 950.00 | 141 263.00 | 164 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 171 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 263.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 929.00 | 127 709.00 | | 90 929.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 90 929.00 | | | 90 929.00 |
230 Autres produits | 9 590.00 | 6 136.00 | | 9 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 519.00 | 133 845.00 | | 100 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 898.00 | 38 071.00 | | 26 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | -114.00 | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 38 934.00 | 40 801.00 | | 38 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 1 653.00 | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 386.00 | 30 482.00 | | 27 386.00 |
252 Charges sociales | 4 500.00 | 4 847.00 | | 4 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 479.00 | 2 218.00 | | 479.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 696.00 | 117 957.00 | | 99 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 823.00 | 15 888.00 | | 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 823.00 | 15 888.00 | | 823.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 318.00 | | | 141 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134.00 | | | 134.00 |