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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 950.00 | 13 516.00 | 9 434.00 | 22 950.00 |
040 Immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 092.00 | 13 516.00 | 127 577.00 | 141 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
072 Créances – Autres | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
084 Disponibilités | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
110 Total général Actif | 161 706.00 | 13 516.00 | 148 190.00 | 161 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 394.00 | | | 115 394.00 |
230 Autres produits | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 264.00 | | | 119 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -143.00 | | | -143.00 |
242 Autres charges externes. | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
252 Charges sociales | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 904.00 | | | 131 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 639.00 | | | -12 639.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 062.00 | | | -10 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 060.00 | | | 141 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32.00 | | | 32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 659.00 | | | 4 659.00 |