| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
AH Fonds commercial | 698 079.00 | | 698 079.00 | 698 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 446.00 | | 312 446.00 | 312 446.00 |
AP Constructions | 15 054.00 | 10 523.00 | 4 532.00 | 15 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 469.00 | 9 383.00 | 1 087.00 | 10 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 147.00 | 136 314.00 | 17 833.00 | 154 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 643.00 | 172 555.00 | 1 077 088.00 | 1 249 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 884.00 | | 63 884.00 | 63 884.00 |
BZ Autres créances | 657 049.00 | 588 887.00 | 68 162.00 | 657 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 261 899.00 | | 261 899.00 | 261 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 414.00 | 588 887.00 | 400 527.00 | 989 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 057.00 | 761 442.00 | 1 477 615.00 | 2 239 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 588 887.00 | | | 588 887.00 |
CU Autres participations | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 283.00 | 395 384.00 | | 405 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 177.00 | 9 899.00 | | 71 177.00 |
DL TOTAL (I) | 520 461.00 | 449 283.00 | | 520 461.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 19 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 19 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 993.00 | 194 869.00 | | 87 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | 187 379.00 | | 2 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567 510.00 | 618 616.00 | | 567 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 209.00 | 98 184.00 | | 120 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 772.00 | 153 441.00 | | 152 772.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | 3 620.00 | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 154.00 | 1 256 109.00 | | 933 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 615.00 | 1 724 392.00 | | 1 477 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 460.00 | 875 356.00 | | 824 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 683.00 | 120 271.00 | | 21 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 794.00 | | 1 171 794.00 | 1 171 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 794.00 | | 1 171 794.00 | 1 171 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 820.00 | |
GE Autres charges | | | -1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 983.00 | 1 981.00 | | 3 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | 26 428.00 | | 1 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619.00 | 26 428.00 | | 2 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 465.00 | 15 229.00 | | 9 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 465.00 | 15 229.00 | | 9 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 846.00 | 11 200.00 | | -6 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 456.00 | 1 195 162.00 | | 1 185 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 279.00 | 1 185 264.00 | | 1 114 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 177.00 | 9 899.00 | | 71 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 620.00 | 9 484.00 | | 7 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 503.00 | | 184 509.00 | 1 469 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 869.00 | 43 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 369.00 | 1 249 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 179 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 643.00 | | 181 218.00 | 845 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 062.00 | | 4 108.00 | 178 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 798.00 | | -818.00 | 445 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 235.00 | 7 820.00 | 2 500.00 | 167 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 899.00 | 7 820.00 | 2 500.00 | 150 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 5 000.00 | | 19 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 588 887.00 | | | 588 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 887.00 | | | 588 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 887.00 | 5 000.00 | | 607 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 209.00 | 93 525.00 | 15 248.00 | 120 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 695.00 | 64 706.00 | 13 708.00 | 88 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 993.00 | 29 972.00 | 33 155.00 | 87 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 318.00 | | | 605 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 175.00 | 138 628.00 | 598 547.00 | 737 175.00 |
VW T.V.A. | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 644.00 | 256 950.00 | 62 111.00 | 365 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 621.00 | 8 064.00 | | 8 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 402.00 | 52 174.00 | | 48 402.00 |
ST Autres comptes | 273 997.00 | 280 172.00 | | 273 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 100.00 | 88 276.00 | | 76 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 166 930.00 | 171 195.00 | | 166 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 713.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 760.00 | 8 867.00 | | 74 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 995.00 | 2 863.00 | | 2 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 616.00 | 10 927.00 | | 11 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 643.00 | 237 110.00 | | 236 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 504.00 | 75 207.00 | | 80 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 189.00 | 604 397.00 | | 640 189.00 |