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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
AH Fonds commercial | 698 079.00 | 663 400.00 | 34 679.00 | 698 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 446.00 | | 312 446.00 | 312 446.00 |
AP Constructions | 15 054.00 | 14 450.00 | 604.00 | 15 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 469.00 | 10 389.00 | 80.00 | 10 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 419.00 | 153 320.00 | 8 098.00 | 161 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 609.00 | 857 895.00 | 358 714.00 | 1 216 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CF Disponibilités | 75 758.00 | | 75 758.00 | 75 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 638.00 | | 86 638.00 | 86 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 247.00 | 857 895.00 | 445 352.00 | 1 303 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 283.00 | 405 283.00 | | 405 283.00 |
DH Report à nouveau | -647 520.00 | -634 432.00 | | -647 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 415.00 | -13 088.00 | | 22 415.00 |
DL TOTAL (I) | -175 822.00 | -198 237.00 | | -175 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 638.00 | 622 746.00 | | 619 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 34 487.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 109.00 | | |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 174.00 | 664 751.00 | | 621 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 352.00 | 466 514.00 | | 445 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619 638.00 | | | 619 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FQ Autres produits | | | 33 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 913.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 751.00 | | | -11 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 180.00 | 13 088.00 | | 11 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 415.00 | -13 088.00 | | 22 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 360.00 | | | 1 218 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 751.00 | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751.00 | 1 216 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 861.00 | | | 1 026 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 942.00 | | | 186 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 582.00 | 2 913.00 | | 191 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 246.00 | 2 913.00 | | 175 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 653 400.00 | 10 000.00 | | 653 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 400.00 | 10 000.00 | | 653 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 400.00 | 10 000.00 | | 653 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VC Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 619 638.00 | 619 638.00 | | 619 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 174.00 | 621 174.00 | | 621 174.00 |