| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
AH Fonds commercial | 698 078.00 | 653 400.00 | 44 678.00 | 698 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 446.00 | | 312 446.00 | 312 446.00 |
AP Constructions | 15 054.00 | 13 573.00 | 1 481.00 | 15 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 469.00 | 10 389.00 | 79.00 | 10 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 418.00 | 151 283.00 | 10 134.00 | 161 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 360.00 | 844 982.00 | 373 378.00 | 1 218 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BZ Autres créances | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CF Disponibilités | 76 888.00 | | 76 888.00 | 76 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 135.00 | | 93 135.00 | 93 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 496.00 | 844 982.00 | 466 514.00 | 1 311 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 283.00 | 405 283.00 | | 405 283.00 |
DH Report à nouveau | -634 431.00 | 59 042.00 | | -634 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 087.00 | -693 474.00 | | -13 087.00 |
DL TOTAL (I) | -198 236.00 | -185 148.00 | | -198 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 745.00 | 688 110.00 | | 622 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 486.00 | 73 060.00 | | 34 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 108.00 | 7 275.00 | | 7 108.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 750.00 | 768 856.00 | | 664 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 514.00 | 583 707.00 | | 466 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622 745.00 | | | 622 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | -167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 567.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 588 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 588 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 588 886.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 653 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 242 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -653 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 593 247.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 087.00 | 1 286 721.00 | | 13 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 087.00 | -693 474.00 | | -13 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 834.00 | | | 1 219 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 474.00 | 4 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474.00 | 1 218 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 860.00 | | | 1 026 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 942.00 | | | 186 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 014.00 | 4 567.00 | | 187 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 679.00 | 4 567.00 | | 170 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 653 400.00 | | | 653 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 400.00 | | | 653 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 400.00 | | | 653 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VB T. V. A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 622 745.00 | 622 745.00 | | 622 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 804.00 | 16 247.00 | 4 557.00 | 20 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 750.00 | 664 750.00 | | 664 750.00 |