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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 240.00 | 27.00 | 3 213.00 | 3 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 977.00 | 20 370.00 | 25 607.00 | 45 977.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 358.00 | 20 397.00 | 36 961.00 | 57 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
072 Créances – Autres | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
084 Disponibilités | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
110 Total général Actif | 71 847.00 | 20 397.00 | 51 451.00 | 71 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 659.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62.00 | | | 62.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 659.00 | 131 438.00 | | 139 659.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 65.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 778.00 | 131 502.00 | | 139 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 141.00 | 5 915.00 | | 8 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 478.00 | 1 439.00 | | 1 478.00 |
242 Autres charges externes. | 96 458.00 | 92 309.00 | | 96 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | 2 297.00 | | 3 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 400.00 | 10 000.00 | | 10 400.00 |
252 Charges sociales | 9 360.00 | 10 135.00 | | 9 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 099.00 | 6 058.00 | | 6 099.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 361.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 603.00 | 128 513.00 | | 135 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 176.00 | 2 990.00 | | 4 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 838.00 | 1 035.00 | | 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 281.00 | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 912.00 | 1 674.00 | | 2 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 699.00 | | | 50 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 642.00 | | | 17 642.00 |