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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 240.00 | 2 187.00 | 1 053.00 | 3 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 286.00 | 30 317.00 | 22 969.00 | 53 286.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 667.00 | 32 504.00 | 32 163.00 | 64 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
072 Créances – Autres | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
084 Disponibilités | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
110 Total général Actif | 91 010.00 | 32 504.00 | 58 506.00 | 91 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 309.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 292.00 | 142 575.00 | | 154 292.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 517.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 297.00 | 143 092.00 | | 154 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 209.00 | 7 248.00 | | 8 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 988.00 | 1 763.00 | | 1 988.00 |
242 Autres charges externes. | 100 104.00 | 89 228.00 | | 100 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | 4 148.00 | | 3 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 19 400.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 14 972.00 | 14 702.00 | | 14 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 841.00 | 7 266.00 | | 4 841.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 493.00 | 143 774.00 | | 151 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 804.00 | -681.00 | | 2 804.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 654.00 | 4 227.00 | | 2 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149.00 | -4 908.00 | | 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 605.00 | | | 16 605.00 |