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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 240.00 | 1 107.00 | 2 133.00 | 3 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 977.00 | 26 556.00 | 19 421.00 | 45 977.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 358.00 | 27 663.00 | 29 695.00 | 57 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
072 Créances – Autres | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
110 Total général Actif | 72 884.00 | 27 663.00 | 45 221.00 | 72 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 221.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 62.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 575.00 | 139 659.00 | | 142 575.00 |
230 Autres produits | 517.00 | 58.00 | | 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 092.00 | 139 778.00 | | 143 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 248.00 | 8 141.00 | | 7 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 763.00 | 1 478.00 | | 1 763.00 |
242 Autres charges externes. | 89 228.00 | 96 458.00 | | 89 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 148.00 | 3 632.00 | | 4 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 400.00 | 10 400.00 | | 19 400.00 |
252 Charges sociales | 14 702.00 | 9 360.00 | | 14 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 266.00 | 6 099.00 | | 7 266.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 35.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 774.00 | 135 603.00 | | 143 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -681.00 | 4 176.00 | | -681.00 |
290 Produits exceptionnels | | 88.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 227.00 | 838.00 | | 4 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 514.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 908.00 | 2 912.00 | | -4 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 478.00 | | | 16 478.00 |