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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 4 824.00 | 511.00 | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 173 795.00 | 61 075.00 | 112 720.00 | 173 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 052.00 | 71 282.00 | 38 769.00 | 110 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525.00 | 1 041.00 | 1 483.00 | 2 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 751.00 | 138 224.00 | 679 527.00 | 817 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
CF Disponibilités | 71 296.00 | | 71 296.00 | 71 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 928.00 | | 161 928.00 | 161 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 679.00 | 138 224.00 | 841 455.00 | 979 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 269.00 | | | -18 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
DL TOTAL (I) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 236.00 | | | 373 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 844.00 | | | 407 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 007.00 | | | 837 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 455.00 | | | 841 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 141.00 | | | 513 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
FG Production vendue services | 163 373.00 | | 163 373.00 | 163 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 907.00 | | 163 907.00 | 163 907.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 554.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | | | 37.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 387.00 | | | 168 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 670.00 | | | 153 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 996.00 | 7 399.00 | | 812 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 643.00 | 817 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 643.00 | 572 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 822.00 | 514.00 | | 4 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 022.00 | 6 882.00 | | 568 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | 3.00 | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 127.00 | 32 555.00 | 2 457.00 | 108 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | 229.00 | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 530.00 | 32 326.00 | 2 457.00 | 103 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 364.00 | 408 364.00 | | 408 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 214.00 | 49 349.00 | 168 646.00 | 373 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 008.00 | 513 142.00 | 168 646.00 | 837 008.00 |