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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 275 840.00 | 134 240.00 | 141 599.00 | 275 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 700.00 | 105 537.00 | 14 163.00 | 119 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525.00 | 2 034.00 | 490.00 | 2 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 811.00 | 247 148.00 | 681 662.00 | 928 811.00 |
BT Marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
CF Disponibilités | 75 418.00 | | 75 418.00 | 75 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 187.00 | | 127 187.00 | 127 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 998.00 | 247 148.00 | 808 850.00 | 1 055 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
DL TOTAL (I) | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 731.00 | | | 307 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 009.00 | | | 415 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 759.00 | | | 759 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 850.00 | | | 808 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 296.00 | | | 497 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FG Production vendue services | 177 163.00 | | 177 163.00 | 177 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 568.00 | | 177 568.00 | 177 568.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 528.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 477.00 | | | 193 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 444.00 | | | 167 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 800.00 | | 1 011.00 | 927 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 336.00 | | | 245 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 057.00 | | 1 010.00 | 682 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | 2.00 | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 621.00 | 34 528.00 | | 212 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 285.00 | 34 528.00 | | 207 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 751.00 | 415 751.00 | | 415 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 702.00 | 45 239.00 | 162 930.00 | 307 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 760.00 | 497 296.00 | 162 930.00 | 759 760.00 |