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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 275 840.00 | 108 793.00 | 167 046.00 | 275 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 691.00 | 96 787.00 | 21 903.00 | 118 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525.00 | 1 703.00 | 821.00 | 2 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 800.00 | 212 620.00 | 715 179.00 | 927 800.00 |
BT Marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BZ Autres créances | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 138.00 | | 80 138.00 | 80 138.00 |
CF Disponibilités | 38 728.00 | | 38 728.00 | 38 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 340.00 | | 131 340.00 | 131 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 140.00 | 212 620.00 | 846 519.00 | 1 059 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
DL TOTAL (I) | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 643.00 | | | 358 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 472.00 | | | 412 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 462.00 | | | 823 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 519.00 | | | 846 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 509.00 | | | 515 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FG Production vendue services | 172 756.00 | | 172 756.00 | 172 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 003.00 | | 173 003.00 | 173 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 465.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | | | 62.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | | | 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 292.00 | | | 177 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 120.00 | | | 167 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 668.00 | | | 921 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 926.00 | | | 675 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 156.00 | 36 465.00 | | 176 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 820.00 | 36 465.00 | | 170 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 941.00 | 415 941.00 | | 415 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 629.00 | 50 676.00 | 174 903.00 | 358 629.00 |
VP Divers | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 463.00 | 515 509.00 | 174 903.00 | 823 463.00 |