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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 158 697.00 | | 158 697.00 | 158 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 197.00 | | 176 197.00 | 176 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 197.00 | | 246 197.00 | 246 197.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 3 898.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 119 986.00 | 74 028.00 | | 119 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 139.00 | 47 459.00 | | 56 139.00 |
DL TOTAL (I) | 235 525.00 | 179 386.00 | | 235 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 173.00 | | 2 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | | | 144.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 672.00 | 2 173.00 | | 10 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 197.00 | 181 559.00 | | 246 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 000.00 | 50 000.00 | | 58 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860.00 | 2 540.00 | | 1 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 139.00 | 47 459.00 | | 56 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 000.00 | | 8 000.00 | 62 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | 8 000.00 | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |