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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 762.00 | | 100 762.00 | 100 762.00 |
AP Constructions | 243 047.00 | 4 537.00 | 238 510.00 | 243 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 214 003.00 | | 214 003.00 | 214 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 003.00 | | 214 003.00 | 214 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 003.00 | | 284 003.00 | 284 003.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 176 125.00 | 119 986.00 | | 176 125.00 |
DH Report à nouveau | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 339.00 | 56 139.00 | | 37 339.00 |
DL TOTAL (I) | 272 865.00 | 235 525.00 | | 272 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 667.00 | | | 297 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 528.00 | | 2 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | 144.00 | | 171.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 139.00 | 10 672.00 | | 11 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 003.00 | 246 197.00 | | 284 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | 58 000.00 | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661.00 | 1 861.00 | | 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 339.00 | 56 139.00 | | 37 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 667.00 | 18 923.00 | 77 806.00 | 297 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |