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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 462.00 | | 195 462.00 | 195 462.00 |
AP Constructions | 1 117 737.00 | 95 789.00 | 1 021 948.00 | 1 117 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 920.00 | 95 789.00 | 1 293 131.00 | 1 388 920.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 341 818.00 | | 341 818.00 | 341 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 518.00 | | 342 518.00 | 342 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 438.00 | 95 789.00 | 1 635 649.00 | 1 731 438.00 |
CU Autres participations | 75 720.00 | | 75 720.00 | 75 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 442 591.00 | 422 453.00 | | 442 591.00 |
DH Report à nouveau | | -18 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 844.00 | 38 771.00 | | 91 844.00 |
DL TOTAL (I) | 593 834.00 | 501 991.00 | | 593 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 558.00 | 1 117 805.00 | | 1 038 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 9 950.00 | | 2 657.00 |
EA Autres dettes | | 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 041 815.00 | 1 128 703.00 | | 1 041 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 649.00 | 1 630 693.00 | | 1 635 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 640.00 | 101 150.00 | | 148 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 796.00 | 62 379.00 | | 56 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 844.00 | 38 771.00 | | 91 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 095.00 | 34 694.00 | | 61 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 095.00 | 34 694.00 | | 61 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038 558.00 | 80 027.00 | 328 056.00 | 1 038 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 815.00 | 83 284.00 | 328 056.00 | 1 041 815.00 |