| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 615.00 | 32 178.00 | 53 438.00 | 85 615.00 |
040 Immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 164.00 | 32 178.00 | 53 986.00 | 86 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
072 Créances – Autres | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
084 Disponibilités | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 468.00 | | 59 468.00 | 59 468.00 |
110 Total général Actif | 145 631.00 | 32 178.00 | 113 453.00 | 145 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 732.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 961.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 086.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 104 730.00 | | | 104 730.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | 703.00 | | | 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 852.00 | | | 107 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 178.00 | | | -5 178.00 |
242 Autres charges externes. | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
252 Charges sociales | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
262 Autres charges | 830.00 | | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 647.00 | | | 101 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
294 Charges financières | 856.00 | | | 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 470.00 | | | 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |