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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 308.00 | 1 943.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 621.00 | 163 509.00 | 113 112.00 | 276 621.00 |
040 Immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 619.00 | 163 817.00 | 116 802.00 | 280 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
072 Créances – Autres | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
084 Disponibilités | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
088 Caisse | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 150.00 | | 78 150.00 | 78 150.00 |
110 Total général Actif | 358 770.00 | 163 817.00 | 194 953.00 | 358 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 401.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 679.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 576.00 | 183 310.00 | | 188 576.00 |
222 Production stockée | -8 353.00 | 12 822.00 | | -8 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 395.00 | 10 431.00 | | 14 395.00 |
230 Autres produits | 807.00 | 11 386.00 | | 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 425.00 | 217 949.00 | | 195 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 124.00 | 71 098.00 | | 45 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 341.00 | -10 761.00 | | 8 341.00 |
242 Autres charges externes. | 60 707.00 | 56 313.00 | | 60 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | 10 307.00 | | 1 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | 49 393.00 | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 1 962.00 | 3 504.00 | | 1 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 828.00 | 51 306.00 | | 51 828.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 38.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 731.00 | 231 198.00 | | 201 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 306.00 | -13 250.00 | | -6 306.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 628.00 | 21 706.00 | | 21 628.00 |
294 Charges financières | 7 910.00 | 3 330.00 | | 7 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 303.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 401.00 | 4 823.00 | | 7 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 013.00 | | | 271 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |