| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 264 970.00 | 60 683.00 | 204 288.00 | 264 970.00 |
040 Immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 719.00 | 60 683.00 | 205 036.00 | 265 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
072 Créances – Autres | 106 556.00 | | 106 556.00 | 106 556.00 |
084 Disponibilités | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 654.00 | | 157 654.00 | 157 654.00 |
110 Total général Actif | 423 373.00 | 60 683.00 | 362 690.00 | 423 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 378.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 83 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 899.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 125 721.00 | | | 125 721.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | -556.00 | | | -556.00 |
224 Production immobilisée | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 051.00 | | | 144 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 058.00 | | | -4 058.00 |
242 Autres charges externes. | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
252 Charges sociales | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 369.00 | | | 163 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 318.00 | | | -19 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
294 Charges financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -20 733.00 | | | -20 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 156 588.00 | | | 156 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 714.00 | | | 179 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 159.00 | | | 159.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7.00 | | | 7.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7.00 | | | -7.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |