| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 900.00 | | 262 900.00 | 262 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 194.00 | 96 293.00 | 102 901.00 | 199 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 723.00 | | 77 723.00 | 77 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 145.00 | 96 293.00 | 447 852.00 | 544 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
BZ Autres créances | 96 865.00 | | 96 865.00 | 96 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 67 144.00 | | 67 144.00 | 67 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 001.00 | | 198 001.00 | 198 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 146.00 | 96 293.00 | 645 853.00 | 742 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 163 343.00 | 54 675.00 | | 163 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 211.00 | 108 668.00 | | 169 211.00 |
DL TOTAL (I) | 345 753.00 | 176 543.00 | | 345 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 137.00 | 68 818.00 | | 49 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 988.00 | 178 492.00 | | 173 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | 22 998.00 | | 11 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 393.00 | 54 974.00 | | 65 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 100.00 | 325 282.00 | | 300 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 853.00 | 501 825.00 | | 645 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 407 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 923.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 202.00 | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 11 329.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 701.00 | -11 329.00 | | 10 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 477.00 | 42 863.00 | | 73 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 466.00 | 382 731.00 | | 444 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 256.00 | 274 063.00 | | 275 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 211.00 | 108 668.00 | | 169 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 694.00 | | | 460 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 900.00 | | | 262 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 488.00 | | | 193 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 496.00 | 47 923.00 | | 59 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 496.00 | 47 923.00 | | 59 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 920.00 | 173 920.00 | | 173 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 969.00 | 34 807.00 | 14 161.00 | 48 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 413.00 | 118 107.00 | 4 306.00 | 122 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 100.00 | 285 939.00 | 14 161.00 | 300 100.00 |