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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 551 414.00 | | 551 414.00 | 551 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 748.00 | 691.00 | 9 057.00 | 9 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 490.00 | 407 238.00 | 291 252.00 | 698 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 981.00 | 407 929.00 | 856 052.00 | 1 263 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
BZ Autres créances | 57 957.00 | | 57 957.00 | 57 957.00 |
CF Disponibilités | 194 516.00 | | 194 516.00 | 194 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 153.00 | | 332 153.00 | 332 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 133.00 | 407 929.00 | 1 188 205.00 | 1 596 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 740 363.00 | 582 224.00 | | 740 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 566.00 | 158 139.00 | | 67 566.00 |
DL TOTAL (I) | 821 129.00 | 753 563.00 | | 821 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 285.00 | 185 830.00 | | 147 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 964.00 | 122 484.00 | | 42 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 716.00 | 62 961.00 | | 70 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 111.00 | 110 659.00 | | 106 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 075.00 | 481 934.00 | | 367 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 205.00 | 1 235 497.00 | | 1 188 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 755.00 | 342 467.00 | | 273 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 569.00 | 89 360.00 | 6 000.00 | 324 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 569.00 | 89 360.00 | 6 000.00 | 324 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 111.00 | 106 111.00 | | 106 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 466.00 | 46 146.00 | 93 321.00 | 139 466.00 |
VI Groupe et associés | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 612.00 | 102 306.00 | 4 306.00 | 106 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 075.00 | 273 755.00 | 93 321.00 | 367 075.00 |