| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 551 414.00 | | 551 414.00 | 551 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 989.00 | 324 569.00 | 374 420.00 | 698 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 731.00 | 324 569.00 | 930 163.00 | 1 254 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
BZ Autres créances | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CF Disponibilités | 202 726.00 | | 202 726.00 | 202 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 334.00 | | 305 334.00 | 305 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 066.00 | 324 569.00 | 1 235 497.00 | 1 560 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 582 224.00 | 452 515.00 | | 582 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 139.00 | 129 709.00 | | 158 139.00 |
DL TOTAL (I) | 753 563.00 | 595 424.00 | | 753 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 830.00 | 237 636.00 | | 185 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 484.00 | 231 547.00 | | 122 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 961.00 | 45 358.00 | | 62 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 659.00 | 75 329.00 | | 110 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 934.00 | 589 871.00 | | 481 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 497.00 | 1 185 294.00 | | 1 235 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 467.00 | 404 811.00 | | 139 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | 273.00 | | 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 733.00 | | 120 925.00 | 1 216 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 926.00 | 1 254 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 926.00 | 698 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 414.00 | | | 551 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 991.00 | | 120 925.00 | 660 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 866.00 | 88 702.00 | 324 569.00 | 235 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 866.00 | 88 702.00 | 324 569.00 | 235 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 359.00 | 122 359.00 | | 122 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 059.00 | 45 593.00 | 139 467.00 | 185 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
VP Divers | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 659.00 | 110 659.00 | | 110 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 129.00 | 75 822.00 | 4 306.00 | 80 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 934.00 | 342 467.00 | 139 467.00 | 481 934.00 |