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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 296.00 | 20 478.00 | 32 817.00 | 53 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 517.00 | 55 974.00 | 65 543.00 | 121 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 066.00 | 76 453.00 | 358 613.00 | 435 066.00 |
BT Marchandises | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BZ Autres créances | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CF Disponibilités | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 745.00 | 76 453.00 | 409 292.00 | 485 745.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
DL TOTAL (I) | 87 351.00 | | | 87 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 110.00 | | | 173 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
EA Autres dettes | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 940.00 | | | 321 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 292.00 | | | 409 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 299.00 | | | 196 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 900.00 | | 420 900.00 | 420 900.00 |
FG Production vendue services | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 424.00 | | 422 424.00 | 422 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 299.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 533.00 | | | 425 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 102.00 | | | 405 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 289.00 | | 777.00 | 434 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 039.00 | | 774.00 | 174 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 3.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 153.00 | 25 299.00 | | 51 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 153.00 | 25 299.00 | | 51 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 098.00 | 47 457.00 | 125 641.00 | 173 098.00 |
VI Groupe et associés | 80 820.00 | 80 820.00 | | 80 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 940.00 | 196 299.00 | 125 641.00 | 321 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
ST Autres comptes | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 232.00 | | | 83 232.00 |