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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 296.00 | 27 461.00 | 25 834.00 | 53 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 517.00 | 74 094.00 | 47 422.00 | 121 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 069.00 | 101 556.00 | 333 513.00 | 435 069.00 |
BT Marchandises | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BZ Autres créances | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CF Disponibilités | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 243.00 | | 35 243.00 | 35 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 313.00 | 101 556.00 | 368 756.00 | 470 313.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
DL TOTAL (I) | 103 740.00 | | | 103 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 667.00 | | | 125 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 577.00 | | | 79 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
EA Autres dettes | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 016.00 | | | 265 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 756.00 | | | 368 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 375.00 | | | 139 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 699.00 | | 421 699.00 | 421 699.00 |
FG Production vendue services | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 113.00 | | 423 113.00 | 423 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 109.00 | | | 429 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 720.00 | | | 412 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 066.00 | | 3.00 | 435 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 813.00 | | | 174 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | 3.00 | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 453.00 | 25 103.00 | | 76 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 453.00 | 25 103.00 | | 76 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 641.00 | | | 125 641.00 |
VI Groupe et associés | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 016.00 | 139 375.00 | | 265 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
ST Autres comptes | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 197.00 | | | 85 197.00 |