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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 796.00 | 30 056.00 | 20 739.00 | 50 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 317.00 | 78 715.00 | 35 601.00 | 114 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 372.00 | 108 772.00 | 316 600.00 | 425 372.00 |
BT Marchandises | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BZ Autres créances | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CF Disponibilités | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 964.00 | 108 772.00 | 352 192.00 | 460 964.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 640.00 | | | 102 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
DL TOTAL (I) | 135 237.00 | | | 135 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
EA Autres dettes | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 954.00 | | | 216 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 192.00 | | | 352 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 564.00 | | | 189 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 442.00 | | 425 442.00 | 425 442.00 |
FG Production vendue services | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 171.00 | | 427 171.00 | 427 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 168.00 | | | 432 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 670.00 | | | 400 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 069.00 | | 3.00 | 435 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 425 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 165 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 813.00 | | | 174 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | 3.00 | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 556.00 | 16 916.00 | 9 700.00 | 101 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 556.00 | 16 916.00 | 9 700.00 | 101 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 266.00 | 49 877.00 | 27 389.00 | 77 266.00 |
VI Groupe et associés | 78 502.00 | 78 502.00 | | 78 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 954.00 | 189 564.00 | 27 389.00 | 216 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
ST Autres comptes | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 579.00 | | | 85 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |