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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 007.00 | 16 985.00 | 39 022.00 | 56 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 990.00 | 10 030.00 | 2 960.00 | 12 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 488.00 | 27 015.00 | 42 472.00 | 69 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
BZ Autres créances | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 107.00 | | 53 107.00 | 53 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 595.00 | 27 015.00 | 95 579.00 | 122 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 559.00 | | | 559.00 |
DH Report à nouveau | -26 323.00 | | | -26 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
DL TOTAL (I) | -4 389.00 | | | -4 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 969.00 | | | 99 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 579.00 | | | 95 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 168.00 | | 135 168.00 | 135 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 168.00 | | 135 168.00 | 135 168.00 |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 446.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 528.00 | | | 135 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 654.00 | | | 121 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 163.00 | | 3 330.00 | 66 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 69 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 668.00 | | 3 330.00 | 65 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 569.00 | 9 446.00 | | 17 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 569.00 | 9 446.00 | | 17 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 415.00 | 12 329.00 | 39 086.00 | 51 415.00 |
VI Groupe et associés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 873.00 | 29 383.00 | 490.00 | 29 873.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 803.00 | 60 717.00 | 39 086.00 | 99 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | | | 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
ST Autres comptes | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 213.00 | | | 49 213.00 |