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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 367.00 | 369.00 | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 526.00 | 87 136.00 | 175 390.00 | 262 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 617.00 | 5 898.00 | 4 719.00 | 10 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 867.00 | | 69 867.00 | 69 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 270.00 | 93 401.00 | 251 869.00 | 345 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
BZ Autres créances | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CF Disponibilités | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 832.00 | | 171 832.00 | 171 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 103.00 | 93 401.00 | 423 701.00 | 517 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
DL TOTAL (I) | 126 959.00 | | | 126 959.00 |
DP Provisions pour risques | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 133.00 | | | 151 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 631.00 | | | 85 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 431.00 | | | 289 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 701.00 | | | 423 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 420.00 | | | 165 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 513.00 | | 214 750.00 | 132 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994.00 | 345 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 994.00 | 343 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | | 259.00 | 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 513.00 | | 214 491.00 | 130 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 968.00 | 39 373.00 | 939.00 | 54 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 784.00 | 39 189.00 | 939.00 | 54 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | 5 060.00 | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 5 060.00 | | 2 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
VB T. V. A. | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 133.00 | 27 122.00 | 94 440.00 | 151 133.00 |
VI Groupe et associés | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 207.00 | 89 685.00 | 1 522.00 | 91 207.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 431.00 | 165 420.00 | 94 440.00 | 289 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
ST Autres comptes | 117 460.00 | | | 117 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 175.00 | | | 184 175.00 |