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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 603.00 | 392.00 | 996.00 |
AN Terrains | 112 802.00 | | 112 802.00 | 112 802.00 |
AP Constructions | 1 379 934.00 | 16 854.00 | 1 363 079.00 | 1 379 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 713.00 | 116 019.00 | 164 693.00 | 280 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 187.00 | 7 302.00 | 46 885.00 | 54 187.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 694.00 | 140 779.00 | 1 689 916.00 | 1 830 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 861.00 | | 78 861.00 | 78 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
BZ Autres créances | 589 965.00 | | 589 965.00 | 589 965.00 |
CF Disponibilités | 50 773.00 | | 50 773.00 | 50 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 666.00 | | 870 666.00 | 870 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 360.00 | 140 779.00 | 2 560 581.00 | 2 701 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 960.00 | 79 549.00 | | 93 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 251.00 | 14 410.00 | | -23 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 339 039.00 | | | 339 039.00 |
DL TOTAL (I) | 442 748.00 | 126 960.00 | | 442 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 310.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 310.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 126.00 | 151 134.00 | | 1 611 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 747.00 | 21 201.00 | | 9 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 547.00 | 85 631.00 | | 436 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 533.00 | 29 739.00 | | 53 533.00 |
EA Autres dettes | 6 880.00 | 1 727.00 | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 834.00 | 289 432.00 | | 2 117 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 581.00 | 423 702.00 | | 2 560 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 271.00 | | 1 569 947.00 | 345 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523.00 | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 524.00 | 1 830 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 001.00 | 1 827 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737.00 | | 259.00 | 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 012.00 | | 1 567 624.00 | 343 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | 2 064.00 | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 402.00 | 55 545.00 | 8 168.00 | 93 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 236.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 034.00 | 55 309.00 | 8 168.00 | 93 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 547.00 | 436 547.00 | | 436 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 103 150.00 | 103 150.00 | | 103 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611 126.00 | 340 352.00 | 400 668.00 | 1 611 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 488 221.00 | | | 1 488 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 965.00 | 589 965.00 | | 589 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 369.00 | 729 305.00 | 2 064.00 | 731 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 834.00 | 847 059.00 | 400 668.00 | 2 117 834.00 |