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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 581.00 | 8 931.00 | 6 650.00 | 15 581.00 |
040 Immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 274.00 | 8 931.00 | 65 343.00 | 74 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
072 Créances – Autres | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
084 Disponibilités | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
110 Total général Actif | 81 108.00 | 8 931.00 | 72 177.00 | 81 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 048.00 | 105 084.00 | | 116 048.00 |
230 Autres produits | -663.00 | 1 123.00 | | -663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 385.00 | 106 207.00 | | 115 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -50.00 | -18.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 59 958.00 | 51 517.00 | | 59 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | 4 210.00 | | 3 922.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 515.00 | | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 898.00 | 26 680.00 | | 29 898.00 |
252 Charges sociales | 12 907.00 | 12 676.00 | | 12 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 203.00 | 3 503.00 | | 4 203.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 110 837.00 | 98 569.00 | | 110 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 548.00 | 7 638.00 | | 4 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 501.00 | 93.00 | | 501.00 |
294 Charges financières | 1 935.00 | 2 239.00 | | 1 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | 1 143.00 | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 436.00 | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 208.00 | 3 913.00 | | 2 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 515.00 | | | 515.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15.00 | | | -15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -64.00 | | | -64.00 |