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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 577.00 | 16 244.00 | 22 333.00 | 38 577.00 |
040 Immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 271.00 | 16 244.00 | 81 027.00 | 97 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 234.00 | 3 000.00 | 3 234.00 | 6 234.00 |
072 Créances – Autres | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
084 Disponibilités | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 915.00 | 3 000.00 | 10 915.00 | 13 915.00 |
110 Total général Actif | 111 186.00 | 19 244.00 | 91 942.00 | 111 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 478.00 | 135 617.00 | | 131 478.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 486.00 | 135 617.00 | | 131 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -7.00 | -9.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 73 120.00 | 73 588.00 | | 73 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 3 206.00 | | 3 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 483.00 | 31 336.00 | | 22 483.00 |
252 Charges sociales | 10 554.00 | 14 177.00 | | 10 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 448.00 | 3 282.00 | | 3 448.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 619.00 | 125 582.00 | | 112 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 867.00 | 10 035.00 | | 18 867.00 |
294 Charges financières | 1 975.00 | 1 234.00 | | 1 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 979.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 1 023.00 | | 2 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 357.00 | 5 799.00 | | 14 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 105.00 | | | 74 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |