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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 081.00 | 13 136.00 | 4 945.00 | 18 081.00 |
040 Immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 774.00 | 13 136.00 | 63 638.00 | 76 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 606.00 | 3 000.00 | 3 606.00 | 6 606.00 |
072 Créances – Autres | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
084 Disponibilités | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 006.00 | 3 000.00 | 8 006.00 | 11 006.00 |
110 Total général Actif | 87 780.00 | 16 136.00 | 71 644.00 | 87 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 005.00 | 116 048.00 | | 139 005.00 |
230 Autres produits | | -663.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 005.00 | 115 385.00 | | 139 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -9.00 | -50.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 74 157.00 | 59 958.00 | | 74 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | 3 922.00 | | 3 460.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 659.00 | 29 898.00 | | 29 659.00 |
252 Charges sociales | 13 336.00 | 12 907.00 | | 13 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 205.00 | 4 203.00 | | 4 205.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 807.00 | 110 837.00 | | 127 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 198.00 | 4 548.00 | | 11 198.00 |
290 Produits exceptionnels | | 501.00 | | |
294 Charges financières | 1 528.00 | 1 935.00 | | 1 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 515.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 390.00 | | 1 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 219.00 | 2 208.00 | | 8 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |