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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 608.00 | 22 901.00 | 87 707.00 | 110 608.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 828.00 | 22 901.00 | 97 927.00 | 120 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
060 Stock marchandises | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
072 Créances – Autres | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
084 Disponibilités | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
110 Total général Actif | 152 724.00 | 22 901.00 | 129 823.00 | 152 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 737.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 998.00 | | | 153 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205.00 | | | 205.00 |
230 Autres produits | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 587.00 | | | 157 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 370.00 | | | 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
252 Charges sociales | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 152.00 | | | 132 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
294 Charges financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 803.00 | | | 120 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |