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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 30.00 | 170.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 608.00 | 63 725.00 | 46 883.00 | 110 608.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 103.00 | 63 755.00 | 57 348.00 | 121 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
060 Stock marchandises | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
072 Créances – Autres | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
084 Disponibilités | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
110 Total général Actif | 155 851.00 | 63 755.00 | 92 096.00 | 155 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 663.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 107 540.00 | 119 906.00 | | 107 540.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 656.00 | 2 194.00 | | 1 656.00 |
230 Autres produits | 437.00 | 1 360.00 | | 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 633.00 | 123 460.00 | | 109 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 158.00 | 46 938.00 | | 44 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 724.00 | -240.00 | | 1 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 605.00 | 1 848.00 | | 1 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | 290.00 | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 24 648.00 | 22 890.00 | | 24 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 1 363.00 | | 1 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 252.00 | 11 228.00 | | 9 252.00 |
252 Charges sociales | 3 391.00 | 5 122.00 | | 3 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 207.00 | 11 549.00 | | 6 207.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 6.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 251.00 | 100 992.00 | | 92 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 382.00 | 22 468.00 | | 17 382.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 46.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 641.00 | 4 046.00 | | 1 641.00 |
294 Charges financières | 616.00 | 943.00 | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 002.00 | 1 882.00 | | 1 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 3 794.00 | | 2 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 663.00 | 19 941.00 | | 14 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 903.00 | | | 120 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 860.00 | | | 3 860.00 |