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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 70.00 | 130.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 608.00 | 69 621.00 | 40 986.00 | 110 608.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 103.00 | 69 691.00 | 51 411.00 | 121 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
060 Stock marchandises | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
072 Créances – Autres | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
084 Disponibilités | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 519.00 | | 59 519.00 | 59 519.00 |
110 Total général Actif | 180 622.00 | 69 691.00 | 110 931.00 | 180 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 195.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 462.00 | 107 540.00 | | 105 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 741.00 | 1 656.00 | | 1 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 437.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 982.00 | 109 633.00 | | 133 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 322.00 | 44 158.00 | | 45 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 378.00 | 1 724.00 | | 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 810.00 | 1 605.00 | | 1 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -108.00 | -138.00 | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 21 320.00 | 24 648.00 | | 21 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 1 307.00 | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 589.00 | 9 252.00 | | 12 589.00 |
252 Charges sociales | 1 577.00 | 3 391.00 | | 1 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 936.00 | 6 207.00 | | 5 936.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 96.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 064.00 | 92 251.00 | | 90 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 918.00 | 17 382.00 | | 43 918.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 22.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 739.00 | 1 641.00 | | 1 739.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 616.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 649.00 | 1 002.00 | | 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 2 764.00 | | 4 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 195.00 | 14 663.00 | | 40 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 103.00 | | | 121 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 744.00 | | | 3 744.00 |