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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 239.00 | 2 815.00 | 11 425.00 | 14 239.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 928.00 | 1 845.00 | 12 083.00 | 13 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 188.00 | 11 458.00 | 59 729.00 | 71 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 749.00 | 16 118.00 | 266 631.00 | 282 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CF Disponibilités | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 434.00 | 16 118.00 | 315 316.00 | 331 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
DL TOTAL (I) | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 723.00 | | | 176 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 385.00 | | | 78 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 806.00 | | | 278 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 316.00 | | | 315 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 731.00 | | | 134 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 208.00 | | 275 208.00 | 275 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 208.00 | | 275 208.00 | 275 208.00 |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 640.00 | | | 275 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 130.00 | | | 259 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 282 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 85 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 254.00 | 135.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 439.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 723.00 | 32 647.00 | 108 910.00 | 176 723.00 |
VI Groupe et associés | 78 385.00 | 78 385.00 | | 78 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 806.00 | 134 730.00 | 108 910.00 | 278 806.00 |