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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 239.00 | 5 662.00 | 8 577.00 | 14 239.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 513.00 | 3 715.00 | 10 799.00 | 14 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 361.00 | 23 935.00 | 51 425.00 | 75 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 507.00 | 33 312.00 | 254 195.00 | 287 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BZ Autres créances | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CF Disponibilités | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 774.00 | | 84 774.00 | 84 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 281.00 | 33 312.00 | 338 969.00 | 372 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
DL TOTAL (I) | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 654.00 | | | 156 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 454.00 | | | 269 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 969.00 | | | 338 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 098.00 | | | 152 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 023.00 | | 309 023.00 | 309 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 023.00 | | 309 023.00 | 309 023.00 |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 305.00 | | | -3 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 262.00 | | | 309 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 257.00 | | | 276 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 749.00 | | 8 738.00 | 282 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980.00 | 287 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 980.00 | 89 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 116.00 | | 8 738.00 | 85 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 118.00 | 17 869.00 | 675.00 | 16 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 815.00 | 2 848.00 | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 303.00 | 15 021.00 | 675.00 | 13 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 654.00 | 39 298.00 | 110 279.00 | 156 654.00 |
VI Groupe et associés | 81 181.00 | 81 181.00 | | 81 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 454.00 | 152 098.00 | 110 279.00 | 269 454.00 |