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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 239.00 | 11 358.00 | 2 881.00 | 14 239.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 693.00 | 8 973.00 | 9 719.00 | 18 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 290.00 | 51 011.00 | 33 279.00 | 84 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 617.00 | 71 342.00 | 229 274.00 | 300 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
CF Disponibilités | 88 588.00 | | 88 588.00 | 88 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 560.00 | | 126 560.00 | 126 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 177.00 | 71 342.00 | 355 835.00 | 427 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 290.00 | 47 515.00 | | 85 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 871.00 | 37 775.00 | | 38 871.00 |
DL TOTAL (I) | 146 162.00 | 107 290.00 | | 146 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 414.00 | 132 481.00 | | 90 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 765.00 | 83 549.00 | | 77 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 412.00 | 30 160.00 | | 20 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 063.00 | 25 733.00 | | 21 063.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 672.00 | 271 925.00 | | 209 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 835.00 | 379 216.00 | | 355 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 765.00 | | | 77 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 898.00 | | 5 063.00 | 300 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 344.00 | 300 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 344.00 | 102 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 265.00 | | 5 063.00 | 103 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 577.00 | 21 175.00 | 2 410.00 | 52 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 510.00 | 2 848.00 | | 8 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 067.00 | 18 327.00 | 2 410.00 | 44 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 301.00 | 27 395.00 | 62 905.00 | 90 301.00 |
VI Groupe et associés | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 673.00 | 146 768.00 | 62 905.00 | 209 673.00 |