| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 460.00 | 1 415.00 | 7 045.00 | 8 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 090.00 | 1 415.00 | 406 675.00 | 408 090.00 |
CF Disponibilités | 60 107.00 | | 60 107.00 | 60 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 107.00 | | 60 107.00 | 60 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 197.00 | 1 415.00 | 466 782.00 | 468 197.00 |
CU Autres participations | 397 380.00 | | 397 380.00 | 397 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
DK Provisions réglementées | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 218 263.00 | | | 218 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 712.00 | | | 182 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 519.00 | | | 248 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 782.00 | | | 466 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 246.00 | | | 103 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 519.00 | 103 246.00 | 145 273.00 | 248 519.00 |