| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 460.00 | 4 799.00 | 3 661.00 | 8 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 090.00 | 4 799.00 | 403 291.00 | 408 090.00 |
CF Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 001.00 | 4 799.00 | 404 203.00 | 409 001.00 |
CU Autres participations | 397 380.00 | | 397 380.00 | 397 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 424.00 | 3 353.00 | | 4 424.00 |
DG Autres réserves | 84 047.00 | 63 699.00 | | 84 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 875.00 | 21 419.00 | | -6 875.00 |
DK Provisions réglementées | 4 147.00 | 2 679.00 | | 4 147.00 |
DL TOTAL (I) | 235 743.00 | 241 150.00 | | 235 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 267.00 | 147 463.00 | | 111 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 450.00 | 45 450.00 | | 56 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 1 044.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 460.00 | 193 957.00 | | 168 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 203.00 | 435 106.00 | | 404 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 679.00 | 1 468.00 | | 2 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 679.00 | 1 468.00 | | 2 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 266.00 | 37 334.00 | 73 932.00 | 111 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 460.00 | 94 528.00 | 73 932.00 | 168 460.00 |