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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 460.00 | 6 491.00 | 1 969.00 | 8 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 090.00 | 6 491.00 | 401 599.00 | 408 090.00 |
CF Disponibilités | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 726.00 | 6 491.00 | 442 236.00 | 448 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 397 380.00 | | 397 380.00 | 397 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
DG Autres réserves | 77 172.00 | 84 047.00 | | 77 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 236.00 | -6 875.00 | | 62 236.00 |
DK Provisions réglementées | 5 615.00 | 4 147.00 | | 5 615.00 |
DL TOTAL (I) | 299 446.00 | 235 743.00 | | 299 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 709.00 | 111 267.00 | | 75 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 450.00 | 56 450.00 | | 66 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 744.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 789.00 | 168 460.00 | | 142 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 236.00 | 404 203.00 | | 442 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 493.00 | 168 460.00 | | 105 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | -1 468.00 | | -1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 764.00 | 6 875.00 | | 7 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 236.00 | -6 875.00 | | 62 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 090.00 | | | 408 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 630.00 | | | 399 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799.00 | 1 692.00 | | 4 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 799.00 | 1 692.00 | | 4 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 147.00 | 1 468.00 | | 4 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 147.00 | 1 468.00 | | 4 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 709.00 | 38 413.00 | 37 296.00 | 75 709.00 |
VI Groupe et associés | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 789.00 | 105 493.00 | 37 296.00 | 142 789.00 |