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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AN Terrains | 140 148.00 | 108 990.00 | 31 159.00 | 140 148.00 |
AP Constructions | 2 066 909.00 | 1 403 519.00 | 663 390.00 | 2 066 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170 745.00 | 2 566 218.00 | 604 527.00 | 3 170 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 333.00 | 365 266.00 | 582 067.00 | 947 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
BF Prêts | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 344 847.00 | 4 444 954.00 | 1 899 894.00 | 6 344 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 569.00 | | 121 569.00 | 121 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 999.00 | 79 647.00 | 938 352.00 | 1 017 999.00 |
BZ Autres créances | 133 436.00 | | 133 436.00 | 133 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 989 676.00 | | 989 676.00 | 989 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 537.00 | 79 647.00 | 2 329 890.00 | 2 409 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 754 384.00 | 4 524 601.00 | 4 229 784.00 | 8 754 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 597.00 | | | 507 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 284.00 | | | 389 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 577.00 | | | 84 577.00 |
DK Provisions réglementées | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 578.00 | | | 1 091 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 488.00 | | | 1 739 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 943.00 | | | 761 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 165.00 | | | 146 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 245.00 | | | 484 245.00 |
EA Autres dettes | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 936.00 | | | 3 136 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 784.00 | | | 4 229 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 510.00 | | | 1 708 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 834 595.00 | | 3 834 595.00 | 3 834 595.00 |
FD Production vendue biens | 4 153 757.00 | | 4 153 757.00 | 4 153 757.00 |
FG Production vendue services | 215 972.00 | | 215 972.00 | 215 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 204 323.00 | | 8 204 323.00 | 8 204 323.00 |
FM Production stockée | | | -793 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 715 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 305 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 454 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 601 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 744 536.00 | | | 7 744 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 659 959.00 | | | 7 659 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 577.00 | | | 84 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 602 302.00 | | 742 546.00 | 5 602 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 344 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 325 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 584 480.00 | | 740 656.00 | 5 584 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 862.00 | | 1 890.00 | 16 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 873 465.00 | 571 489.00 | | 3 873 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872 505.00 | 571 489.00 | | 3 872 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 709.00 | 5 076.00 | 25 664.00 | 86 709.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 268.00 | 1 270.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 603.00 | | 282 603.00 | 282 603.00 |
6T Sur comptes clients | 25 672.00 | 53 974.00 | | 25 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 276.00 | 53 974.00 | 282 603.00 | 308 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 252.00 | 60 320.00 | 309 535.00 | 396 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 244.00 | 283 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 076.00 | 25 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 943.00 | 761 943.00 | | 761 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 245.00 | 484 245.00 | | 484 245.00 |
UP Prêts | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 908 112.00 | | | 908 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 888.00 | | | 109 888.00 |
VB T. V. A. | 103 371.00 | | | 103 371.00 |
VC Groupe et associés | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 488.00 | 311 062.00 | 1 080 104.00 | 1 739 488.00 |
VI Groupe et associés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 025.00 | | | 294 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 740.00 | 1 156 603.00 | 137.00 | 1 156 740.00 |
VW T.V.A. | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 936.00 | 1 708 510.00 | 1 080 104.00 | 3 136 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
ST Autres comptes | 503 230.00 | | | 503 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 301 640.00 | | | 301 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 058.00 | | | 522 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689 673.00 | | | 689 673.00 |
ZE Dividendes | 179 095.00 | | | 179 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 796.00 | | | 825 796.00 |