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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AN Terrains | 177 230.00 | 120 454.00 | 56 776.00 | 177 230.00 |
AP Constructions | 2 128 599.00 | 1 462 785.00 | 665 814.00 | 2 128 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 414 682.00 | 2 865 938.00 | 548 744.00 | 3 414 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 744.00 | 547 698.00 | 411 046.00 | 958 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
BF Prêts | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 707 468.00 | 4 997 836.00 | 1 709 632.00 | 6 707 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 499.00 | | 103 499.00 | 103 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 946.00 | 82 441.00 | 1 861 505.00 | 1 943 946.00 |
BZ Autres créances | 297 373.00 | | 297 373.00 | 297 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 1 396 381.00 | | 1 396 381.00 | 1 396 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 955.00 | 82 441.00 | 3 828 514.00 | 3 910 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 618 423.00 | 5 080 277.00 | 5 538 146.00 | 10 618 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 597.00 | | | 507 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 629 746.00 | | | 629 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 410.00 | | | 718 410.00 |
DK Provisions réglementées | 102 688.00 | | | 102 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 441.00 | | | 2 002 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 911.00 | | | 1 272 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 248.00 | | | 228 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 742.00 | | | 1 233 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 613.00 | | | 219 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 610.00 | | | 503 610.00 |
EA Autres dettes | 76 189.00 | | | 76 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 313.00 | | | 3 534 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 146.00 | | | 5 538 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 449.00 | | | 2 595 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 717 940.00 | | 6 717 940.00 | 6 717 940.00 |
FD Production vendue biens | 5 447 145.00 | | 5 447 145.00 | 5 447 145.00 |
FG Production vendue services | 326 434.00 | | 326 434.00 | 326 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 491 519.00 | | 12 491 519.00 | 12 491 519.00 |
FM Production stockée | | | 11 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 518 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 040 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 590 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 470.00 | | | 82 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 707.00 | | | 98 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 404.00 | | | 73 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 134.00 | | | 266 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 631 204.00 | | | 12 631 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 912 794.00 | | | 11 912 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 410.00 | | | 718 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 317 001.00 | | 1 358 029.00 | 6 317 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967 562.00 | 6 707 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967 562.00 | 6 679 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 297 289.00 | | 1 349 529.00 | 6 297 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 752.00 | | 8 500.00 | 18 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886 665.00 | 1 077 379.00 | 966 208.00 | 4 886 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 705.00 | 1 077 379.00 | 966 208.00 | 4 885 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 110.00 | 23 815.00 | 16 237.00 | 95 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 333.00 | 1 392.00 | 1 333.00 | 1 333.00 |
6T Sur comptes clients | 63 781.00 | 33 410.00 | 14 749.00 | 63 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 781.00 | 33 410.00 | 14 749.00 | 63 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 223.00 | 58 617.00 | 32 319.00 | 160 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 802.00 | 16 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 815.00 | 16 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 742.00 | 1 233 742.00 | | 1 233 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 610.00 | 503 610.00 | | 503 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UP Prêts | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 278.00 | 1 849 278.00 | | 1 849 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 669.00 | 94 669.00 | | 94 669.00 |
VB T. V. A. | 149 465.00 | 149 465.00 | | 149 465.00 |
VC Groupe et associés | 133 571.00 | 133 571.00 | | 133 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 911.00 | 334 047.00 | 751 443.00 | 1 272 911.00 |
VI Groupe et associés | 303 698.00 | 303 698.00 | | 303 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 055.00 | | | 143 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 881.00 | | | 298 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 790.00 | 2 247 653.00 | 137.00 | 2 247 790.00 |
VW T.V.A. | 105 086.00 | 105 086.00 | | 105 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 313.00 | 2 595 449.00 | 751 443.00 | 3 534 313.00 |