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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AN Terrains | 140 148.00 | 115 597.00 | 24 551.00 | 140 148.00 |
AP Constructions | 2 066 909.00 | 1 515 072.00 | 551 837.00 | 2 066 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186 278.00 | 2 808 499.00 | 377 779.00 | 3 186 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 953.00 | 446 537.00 | 457 417.00 | 903 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
BF Prêts | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 317 001.00 | 4 886 665.00 | 1 430 336.00 | 6 317 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 688.00 | | 73 688.00 | 73 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 086.00 | 63 781.00 | 1 451 305.00 | 1 515 086.00 |
BZ Autres créances | 234 168.00 | | 234 168.00 | 234 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 1 062 267.00 | | 1 062 267.00 | 1 062 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 364.00 | 63 781.00 | 2 978 583.00 | 3 042 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 359 365.00 | 4 950 446.00 | 4 408 919.00 | 9 359 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 597.00 | | | 507 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 611.00 | | | 398 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 335.00 | | | 291 335.00 |
DK Provisions réglementées | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 653.00 | | | 1 336 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 757.00 | | | 1 484 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 444.00 | | | 114 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 317.00 | | | 1 140 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 888.00 | | | 127 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 277.00 | | | 128 277.00 |
EA Autres dettes | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 934.00 | | | 3 070 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 919.00 | | | 4 408 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 396.00 | | | 1 941 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 809 661.00 | | 6 809 661.00 | 6 809 661.00 |
FD Production vendue biens | 3 499 437.00 | | 3 499 437.00 | 3 499 437.00 |
FG Production vendue services | 283 520.00 | | 283 520.00 | 283 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 592 618.00 | | 10 592 618.00 | 10 592 618.00 |
FM Production stockée | | | 10 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 572 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 263 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 218 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 26 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 500 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 864.00 | | | 319 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 159.00 | | | 326 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 069.00 | | | -304 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 734.00 | | | 115 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 292 662.00 | | | 11 292 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 001 328.00 | | | 11 001 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 335.00 | | | 291 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 344 847.00 | | 689 756.00 | 6 344 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 602.00 | 6 317 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717 602.00 | 6 297 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 325 135.00 | | 689 756.00 | 6 325 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 444 954.00 | 1 153 018.00 | 711 307.00 | 4 444 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443 993.00 | 1 153 018.00 | 711 307.00 | 4 443 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 120.00 | 32 029.00 | 3 039.00 | 66 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 270.00 | 1 333.00 | 1 270.00 | 1 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 647.00 | 9 806.00 | 25 672.00 | 79 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 647.00 | 9 806.00 | 25 672.00 | 79 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 037.00 | 43 168.00 | 29 981.00 | 147 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 139.00 | 26 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 029.00 | 3 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 317.00 | 1 140 317.00 | | 1 140 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 277.00 | 128 277.00 | | 128 277.00 |
UP Prêts | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 358.00 | | | 1 463 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 728.00 | | | 51 728.00 |
VB T. V. A. | 108 937.00 | | | 108 937.00 |
VC Groupe et associés | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 757.00 | 355 220.00 | 873 145.00 | 1 484 757.00 |
VI Groupe et associés | 189 694.00 | 189 694.00 | | 189 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 381.00 | | | 300 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 304.00 | 1 754 167.00 | 137.00 | 1 754 304.00 |
VW T.V.A. | 75 057.00 | 75 057.00 | | 75 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 934.00 | 1 941 396.00 | 873 145.00 | 3 070 934.00 |